O fim do ano costuma trazer uma combinação de compromissos: pagamentos, demandas de clientes, organização da equipe e decisões para o próximo ciclo. Quando tudo fica para dezembro, sobra pouco tempo para conferir os números e resolver pendências.
Novembro é o momento de colocar essas tarefas no calendário. Para ajudar, a Viana Contabilidade preparou um checklist com seis pontos que merecem sua atenção.
- Atualize o fluxo de caixa
Liste os valores que a empresa tem a receber e os pagamentos previstos para novembro, dezembro e o início do próximo ano.
Além das despesas habituais, considere compromissos como 13º salário, férias programadas e compras para atender à demanda do período, quando aplicáveis.
Observe as datas: uma venda realizada em dezembro pode entrar no caixa apenas nos meses seguintes, enquanto fornecedores e salários precisam ser pagos antes.
No checklist: conferir se o dinheiro estará disponível na data de cada compromisso.
- Organize os documentos para a contabilidade
Confira se notas fiscais, extratos bancários, comprovantes de despesas e informações sobre movimentações da empresa foram enviados à contabilidade.
Identifique documentos faltantes e esclareça lançamentos que ainda geram dúvidas. Manter os registros atualizados ajuda a acompanhar os resultados e preparar o fechamento anual.
No checklist: reunir documentos pendentes e combinar uma data de envio.
- Planeje o 13º salário e a rotina da equipe
Se a empresa tem empregados, confira os valores e a programação do 13º salário com o departamento pessoal. A primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro.
Também vale revisar férias previstas, escalas e a necessidade de manter atendimento durante o fim do ano. Caso haja intenção de conceder férias coletivas, alinhe previamente os procedimentos e prazos com a contabilidade.
No checklist: confirmar os pagamentos e organizar a disponibilidade da equipe.
- Confira tributos e pendências
Revise com a contabilidade as guias, os vencimentos e eventuais pendências fiscais ou obrigações ainda não concluídas.
Se houver parcelamentos, confira a situação das parcelas. Essa revisão permite identificar o que precisa de atenção e definir as providências para cada caso.
No checklist: montar uma relação de pendências com responsável e prazo.
- Revise estoque, compras e contratos
Para empresas que trabalham com produtos, compare o estoque disponível com a expectativa de vendas. Observe itens parados, necessidade de reposição e prazos dos fornecedores.
Nos negócios de serviços, avalie a capacidade de atendimento e os compromissos já assumidos. Aproveite para conferir contratos próximos do vencimento e despesas recorrentes que merecem revisão.
No checklist: ajustar compras e compromissos à demanda e ao caixa disponível.
- Comece o planejamento do próximo ano
Use os resultados disponíveis para avaliar faturamento, custos, margens e necessidades de investimento.
Converse com a contabilidade sobre projeções e sobre a necessidade de revisar o enquadramento e o regime tributário, considerando as regras e os prazos aplicáveis à empresa. Essa análise precisa levar em conta as características do negócio.
No checklist: agendar uma conversa para avaliar os números e definir prioridades.
Transforme o checklist em ação
Para cada item, registre três informações: o que precisa ser feito, quem será responsável e qual é o prazo.
Assim, a organização de novembro se transforma em tarefas concretas e ajuda a reduzir o acúmulo de demandas em dezembro.
Sua empresa precisa de apoio para organizar essa reta final? Fale com a Viana Contabilidade e planeje os próximos passos com orientação contábil.